公司旅游景区月报工作说明 公司旅游景区月报工作说明怎么写

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1、收件人、主题、正文、附件。

2、根据《关于做好行政事业单位国有资产月报试编工作的通知》的要求,各相关单位自2019年2月起报送资产月报电子数据,依托统一报表系统,建立起覆盖全国的“行政事业性资产月报”报送网络。

3、目前资产月报作为统一报表的子系统已平稳运行37个月,较好实现了资产月报数据的及时、准确上报。

4、资产月报主要为动态反映部门、单位的资产情况,进一步加强行政事业性国有资产管理,及时发现并有针对性的解决问题。

5、其涉及单位范围非常广泛,包括各级行政事业单位、团体和部分民间非盈利组织,从隶属关系上看,涵盖137个部门和全部地方省、直辖市、自治区和单列市,覆盖全国90多万户编制机构。

6、单位在填报后,按照财务隶属关系进行层层审核、汇总,终由进行全国数据的汇总与分析。

7、2022年度资产月报表样较上年度无变化,主要包括封面、资产情况单户表和资产月报复核确认表,结合2022年度资产月报工作要求,下面对每张表填报进行说明:一封面代码封面代码反映单位的基本信息,单位通过“取上期数”按钮直接提取上月数据,如果本月有数据发生变化时,应及时进行调整,避免造成数据连续错误。

8、二资产情况单户表 本表“上月期末数”通过“取上期数”按钮从上月的“期末数”自动计算生成,期末数根据财务会计数据及资产管理数据手工填写,重点关注指标填写说明如下:1.当上月期1．企业主代码末数与期末数指标变动超过20%时,需填写详细原因。

9、3.“已使用未转固在建工程”指标,填写已投入使用但未转固的在建工程期末账面数,单位应该根据相关文件要求及时完成转固工作,规范管理。

10、4.“非财政拨款结余”、“资金结余”反映预算单位可盘活的资金情况,非财政拨款结余是填报预算单位截至本月末滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金,主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额;经营结余是填报预算单位截至本月末经营活动收支相抵后余额弥补以前年度经营亏损后的余额,如果单位经营亏损,则此项填列“-”号。

11、5. “处置资产的价值”、“调拨资产的价值”、“资产处置收益”反映单位盘活资产有关情况,处置资产价值是填报单位本年初至本月末通过出售/出让/转让、无偿调拨/划转、置换等方式处置固定资产、无形资产、公共基础设施等资产的价值;调拨资产价值是填报单位本年初至指纳税人本期因提供营业税应税劳务、转让无形资产或者销售不动产所取得的全部价款和价外费用（包括免税收入），但不包括代扣代缴的营业额。

12、根据营业税纳税申报表中“应税收入”栏的“合计”数填写。

13、纳税人提供营业税应税劳务、转让无形资产或者销售不动产发生退款或因财务会计核算办法改变冲减营业额时，不在本栏次调减，在第54行“应纳营业税调整额”栏次直接调减税额。

14、本月末通过无偿调拨/划转方式处置固定资产、无形资产、公共基础设施等资产的价值;资产处置收益是填报单位本年初至本月末通过出售/出让/转让、无偿调拨/划转、置换等方式处置固定资产、无形资产、公共基础设施等资产取得的收益。

15、三资产月报复核确认表本表反映单位主要资产指标数据及环比增长情况,当主要指标环比变化超过20%时,需要在备注中填写详细情况说明,经单位确认无误后,通过“上报”按钮完成数据上报。

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